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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 207.00 | 268.00 | 12 939.00 | 13 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 182.00 | 268.00 | 15 914.00 | 16 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 656.00 | 25 030.00 | 45 626.00 | 70 656.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 351.00 | 25 030.00 | 49 321.00 | 74 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 533.00 | 25 298.00 | 65 235.00 | 90 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 964.00 | | | -293 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 006.00 | | | -21 006.00 |
DL TOTAL (I) | -277 970.00 | | | -277 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 230.00 | | | 290 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 204.00 | | | 343 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 204.00 | | | 343 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 643.00 | | 114 643.00 | 114 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 643.00 | | 114 643.00 | 114 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 006.00 | | | -21 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | 16 182.00 | 1 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 16 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 2 975.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 290 230.00 | 290 230.00 | | 290 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 326.00 | 44 315.00 | 33 011.00 | 77 326.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 204.00 | 343 204.00 | | 343 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
ST Autres comptes | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 439.00 | | | 29 439.00 |