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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 116.00 | 13 320.00 | 47 796.00 | 61 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 5 139.00 | 2 849.00 | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 315.00 | 44 970.00 | 35 345.00 | 80 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 419.00 | 63 429.00 | 85 990.00 | 149 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 884.00 | 11 244.00 | 158 640.00 | 169 884.00 |
BZ Autres créances | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 250.00 | 11 244.00 | 201 007.00 | 212 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 670.00 | 74 673.00 | 286 997.00 | 361 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 122 645.00 | | | 122 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 352.00 | | | 164 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 997.00 | | | 286 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 200.00 | | 727 200.00 | 727 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 200.00 | | 727 200.00 | 727 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 286.00 | | | 747 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 032.00 | | | 737 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 470.00 | | 9 950.00 | 139 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 470.00 | | 9 950.00 | 139 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 669.00 | 18 760.00 | | 44 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 669.00 | 18 760.00 | | 44 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 156 516.00 | | | 156 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 248.00 | 16 033.00 | 27 215.00 | 43 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VP Divers | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
VW T.V.A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 352.00 | 137 137.00 | 27 215.00 | 164 352.00 |