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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 743.00 | 14 402.00 | 19 340.00 | 33 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 845.00 | 38 011.00 | 228 834.00 | 266 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 716.00 | 52 414.00 | 441 303.00 | 493 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CF Disponibilités | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 404.00 | 52 414.00 | 562 990.00 | 615 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 782.00 | 104 663.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 280.00 | 37 118.00 | | 31 280.00 |
DL TOTAL (I) | 181 312.00 | 150 032.00 | | 181 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 219.00 | 244 755.00 | | 244 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 4 808.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 68 649.00 | | 51 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 110.00 | 64 431.00 | | 72 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 916.00 | 4 200.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 678.00 | 386 842.00 | | 381 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 990.00 | 536 874.00 | | 562 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 950.00 | 185 151.00 | | 185 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 152.00 | | 47 564.00 | 446 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 025.00 | | 47 563.00 | 253 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 864.00 | 28 550.00 | | 23 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | 28 550.00 | | 23 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 089.00 | 48 361.00 | 170 842.00 | 244 089.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 678.00 | 185 950.00 | 170 842.00 | 381 678.00 |