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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 898.00 | 34 831.00 | 20 067.00 | 54 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 639.00 | 75 188.00 | 30 451.00 | 105 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 046.00 | 145 199.00 | 62 847.00 | 208 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 408.00 | | 208 408.00 | 208 408.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CF Disponibilités | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 898.00 | | 313 898.00 | 313 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 943.00 | 145 199.00 | 376 745.00 | 521 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
DH Report à nouveau | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 397.00 | 82 314.00 | | 90 397.00 |
DL TOTAL (I) | 151 784.00 | 121 388.00 | | 151 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 052.00 | 27 926.00 | | 17 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 403.00 | 57 854.00 | | 46 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 81 737.00 | | 90 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 057.00 | 65 083.00 | | 65 057.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 1 846.00 | | 5 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 960.00 | 234 447.00 | | 224 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 745.00 | 355 835.00 | | 376 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 344.00 | 173 622.00 | | 167 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
FD Production vendue biens | 935 574.00 | | 935 571.00 | 935 574.00 |
FG Production vendue services | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 432.00 | | 979 432.00 | 979 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 104.00 | 5 669.00 | | 8 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 752.00 | 15 623.00 | | 13 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 333.00 | 27 678.00 | | 25 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 480.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 4 951.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 983.00 | 5 431.00 | | 22 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 806.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 766.00 | 494.00 | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | 1 300.00 | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 154.00 | 4 131.00 | | 17 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 764.00 | 26 141.00 | | 28 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 542.00 | 843 882.00 | | 1 017 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 146.00 | 761 568.00 | | 927 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 397.00 | 82 314.00 | | 90 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 790.00 | 25 855.00 | | 58 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 893.00 | | 50 053.00 | 197 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 208 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 160 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 699.00 | | 49 738.00 | 150 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 314.00 | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 117.00 | 18 280.00 | 34 199.00 | 161 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 501.00 | 2 679.00 | | 32 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 617.00 | 15 602.00 | 34 199.00 | 128 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 329.00 | 314.00 | | 12 329.00 |
UX Autres créances clients | 208 408.00 | | | 208 408.00 |
VB T. V. A. | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 034.00 | 5 821.00 | 11 213.00 | 17 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 916.00 | 255 611.00 | 20 305.00 | 275 916.00 |
VW T.V.A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 557.00 | 167 344.00 | 11 213.00 | 178 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 5 379.00 | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | 6 181.00 | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 221 140.00 | 157 651.00 | | 221 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 973.00 | 17 222.00 | | 20 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 228.00 | 21 221.00 | | 153 228.00 |
YT Sous‐traitance | 15 202.00 | 9 779.00 | | 15 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 166.00 | 2 621.00 | | 2 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 006.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 650.00 | 6 385.00 | | 7 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 883.00 | 80 290.00 | | 107 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 991.00 | 84 962.00 | | 106 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 275.00 | 193 457.00 | | 270 275.00 |