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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331 286.00 | 283 712.00 | 47 574.00 | 331 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 331 636.00 | 284 062.00 | 47 574.00 | 331 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 734.00 | | 228 734.00 | 228 734.00 |
072 Créances – Autres | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
084 Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 289.00 | | 284 289.00 | 284 289.00 |
110 Total général Actif | 615 925.00 | 284 062.00 | 331 863.00 | 615 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -417 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 562.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 110.00 | 138 002.00 | | 240 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 640.00 | 13 008.00 | | 10 640.00 |
224 Production immobilisée | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
230 Autres produits | 14 181.00 | 13.00 | | 14 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 911.00 | 151 023.00 | | 277 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 539.00 | 122 298.00 | | 152 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -19 458.00 | | | -19 458.00 |
242 Autres charges externes. | 30 015.00 | 11 915.00 | | 30 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 212.00 | 2 686.00 | | 28 212.00 |
252 Charges sociales | 1 195.00 | 794.00 | | 1 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 257.00 | 66 325.00 | | 66 257.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 559.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 697.00 | 204 018.00 | | 259 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 214.00 | -52 995.00 | | 18 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
294 Charges financières | 2 516.00 | 5 235.00 | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 487.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 747.00 | | | -14 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 397.00 | -58 717.00 | | 14 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 636.00 | | | 331 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 096.00 | | | 81 096.00 |