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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 416.00 | 26 449.00 | 7 967.00 | 34 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 228.00 | 15 013.00 | 3 215.00 | 18 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 883.00 | 33 129.00 | 14 754.00 | 47 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 630.00 | 74 592.00 | 29 038.00 | 103 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BN En cours de production de biens | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
BZ Autres créances | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
CF Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 827.00 | | 288 827.00 | 288 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 457.00 | 74 592.00 | 317 865.00 | 392 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 491.00 | -176 020.00 | | -264 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 474.00 | -88 471.00 | | -57 474.00 |
DL TOTAL (I) | -311 964.00 | -254 491.00 | | -311 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 15 691.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 957.00 | 238 149.00 | | 305 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 277.00 | 24 528.00 | | 83 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 604.00 | 66 348.00 | | 100 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 468.00 | 74 288.00 | | 78 468.00 |
EA Autres dettes | 61 447.00 | 18 008.00 | | 61 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 829.00 | 437 011.00 | | 629 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 865.00 | 182 521.00 | | 317 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 367.00 | 412 484.00 | | 492 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 6 968.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 987.00 | | 317 987.00 | 317 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 987.00 | | 317 987.00 | 317 987.00 |
FM Production stockée | | | 27 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | 1 420.00 | | 3 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 475.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 1 100.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 865.00 | 1 100.00 | | 29 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 929.00 | 26 451.00 | | 19 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 180.00 | 26 451.00 | | 20 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 685.00 | -25 352.00 | | 9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 672.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 086.00 | 330 352.00 | | 388 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 559.00 | 418 823.00 | | 445 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 474.00 | -88 471.00 | | -57 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 510.00 | 22 441.00 | | 20 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 420.00 | | 10 248.00 | 102 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 038.00 | 103 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 038.00 | 66 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 179.00 | | 237.00 | 34 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 241.00 | | 6 908.00 | 68 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 417.00 | 13 962.00 | 8 787.00 | 69 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | 4 913.00 | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 880.00 | 9 049.00 | 8 787.00 | 47 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 604.00 | 65 721.00 | 34 882.00 | 100 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 949.00 | 34 646.00 | 19 303.00 | 53 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
VB T. V. A. | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 284 641.00 | 284 641.00 | | 284 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VP Divers | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 580.00 | 176 309.00 | 53 270.00 | 229 580.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 552.00 | 492 367.00 | 54 186.00 | 546 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 222.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 850.00 | 5 857.00 | | 8 850.00 |
ST Autres comptes | 111 365.00 | 98 949.00 | | 111 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 453.00 | 32 168.00 | | 28 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 366.00 | 56 469.00 | | 35 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 310.00 | 1 100.00 | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 391.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | 1 612.00 | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 321.00 | 37 033.00 | | 33 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 978.00 | 138 075.00 | | 150 978.00 |