| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 661.00 | 38 494.00 | 167.00 | 38 661.00 |
AP Constructions | 947 926.00 | 741 519.00 | 206 406.00 | 947 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 364.00 | 1 642 805.00 | 293 559.00 | 1 936 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 727.00 | 278 897.00 | 60 830.00 | 339 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 964.00 | 2 701 715.00 | 563 249.00 | 3 264 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 865.00 | | 148 865.00 | 148 865.00 |
BN En cours de production de biens | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BT Marchandises | 425 688.00 | | 425 688.00 | 425 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 546.00 | 6 957.00 | 337 589.00 | 344 546.00 |
BZ Autres créances | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
CF Disponibilités | 780 421.00 | | 780 421.00 | 780 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 736.00 | 6 957.00 | 1 866 779.00 | 1 873 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 699.00 | 2 708 672.00 | 2 430 027.00 | 5 138 699.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 053.00 | 1 763 550.00 | | 1 940 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 189.00 | 176 504.00 | | 79 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 243.00 | 2 072 053.00 | | 2 151 243.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | 66 395.00 | | 115 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 162.00 | 166 067.00 | | 148 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 986.00 | 6 253.00 | | 7 986.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 474.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 285.00 | 342 969.00 | | 275 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 027.00 | 2 415 022.00 | | 2 430 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 715.00 | 283 569.00 | | 273 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 908.00 | 5 894.00 | 391 802.00 | 385 908.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 098.00 | 22 326.00 | 1 108 424.00 | 1 086 098.00 |
FG Production vendue services | 40 753.00 | 405.00 | 41 158.00 | 40 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 759.00 | 28 625.00 | 1 541 384.00 | 1 512 759.00 |
FM Production stockée | | | -5 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 850.00 | 2 700.00 | | 30 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 850.00 | 2 700.00 | | 30 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 794.00 | 3 000.00 | | 15 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 794.00 | 3 090.00 | | 15 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 056.00 | -390.00 | | 15 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 059.00 | 30 618.00 | | 24 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 348.00 | 1 723 738.00 | | 1 625 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 158.00 | 1 547 235.00 | | 1 546 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 189.00 | 176 504.00 | | 79 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 892.00 | | 74 851.00 | 3 263 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 242.00 | 68 537.00 | 3 264 963.00 | 5 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 68 537.00 | 3 224 016.00 | 5 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 673.00 | | 750.00 | 38 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 695.00 | | 74 101.00 | 3 223 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 425.00 | 127 033.00 | 52 744.00 | 2 627 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 535.00 | 2 958.00 | | 35 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 890.00 | 124 074.00 | 52 744.00 | 2 591 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 566.00 | 1 885.00 | 494.00 | 5 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 566.00 | 1 885.00 | 494.00 | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566.00 | 5 385.00 | 494.00 | 5 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 336 207.00 | | | 336 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VC Groupe et associés | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 649.00 | 503 311.00 | 8 338.00 | 511 649.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 714.00 | 273 714.00 | | 273 714.00 |