| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 681.00 | 1 754.00 | 2 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 833.00 | 681.00 | 338 153.00 | 338 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 477.00 | 681.00 | 453 796.00 | 454 477.00 |
CU Autres participations | 235 511.00 | | 235 511.00 | 235 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
DG Autres réserves | 77 740.00 | 62 371.00 | | 77 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022.00 | 35 369.00 | | 99 022.00 |
DL TOTAL (I) | 418 278.00 | 339 256.00 | | 418 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 24 344.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 324.00 | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 930.00 | 11 893.00 | | 13 930.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 518.00 | 53 361.00 | | 35 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 796.00 | 392 617.00 | | 453 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 3 588.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 488.00 | 218 149.00 | | 264 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 466.00 | 182 781.00 | | 165 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 022.00 | 35 369.00 | | 99 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 664.00 | | 15 833.00 | 321 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 104.00 | 336 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 337.00 | 338 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 2 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | | 833.00 | 2 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 295.00 | | 15 000.00 | 319 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 594.00 | 618.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 594.00 | 618.00 | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 693.00 | 60 805.00 | 100 888.00 | 161 693.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 055.00 | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 157.00 | 223 007.00 | | 280 157.00 |
ST Autres comptes | 103 621.00 | 77 389.00 | | 103 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 421.00 | 28 384.00 | | 28 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 13 263.00 | 9 972.00 | | 13 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 441.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 1 496.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 430.00 | 93 028.00 | | 119 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 106.00 | 48 986.00 | | 59 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 462.00 | 338 753.00 | | 425 462.00 |