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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 12 259.00 | 1 502.00 | 13 762.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 521.00 | 13 775.00 | 113 745.00 | 127 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
060 Stock marchandises | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
072 Créances – Autres | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
084 Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
110 Total général Actif | 205 036.00 | 13 775.00 | 191 261.00 | 205 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
252 Charges sociales | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
262 Autres charges | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 838.00 | | | -10 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8.00 | | | 8.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |