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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 500.00 | 2 098.00 | 167 402.00 | 169 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 290.00 | 5 210.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 000.00 | 2 388.00 | 393 612.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
CF Disponibilités | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 451.00 | | 199 451.00 | 199 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 451.00 | 2 388.00 | 593 063.00 | 595 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 200.00 | 200 124.00 | | 157 200.00 |
DL TOTAL (I) | 358 324.00 | 201 124.00 | | 358 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 1 794.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 645.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 739.00 | 113 139.00 | | 234 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 063.00 | 314 263.00 | | 593 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 052.00 | 113 139.00 | | 123 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 300.00 | 210 000.00 | | 181 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 100.00 | 9 876.00 | | 24 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 200.00 | 200 124.00 | | 157 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | 176 000.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 1 000.00 | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 359.00 | 6 672.00 | 28 488.00 | 118 359.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 739.00 | 123 052.00 | 28 488.00 | 234 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 6 100.00 | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 078.00 | 1 794.00 | | 16 078.00 |
ST Autres comptes | 3 245.00 | 606.00 | | 3 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 319.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | 6 419.00 | | 1 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 324.00 | 2 400.00 | | 19 324.00 |