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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 960.00 | 1 887.00 | 37 072.00 | 38 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 960.00 | 1 887.00 | 37 072.00 | 38 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 953.00 | | 187 953.00 | 187 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 913.00 | 1 887.00 | 225 025.00 | 226 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 621.00 | | | 209 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 025.00 | | | 225 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 621.00 | | | 209 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 022.00 | | 331 022.00 | 331 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 022.00 | | 331 022.00 | 331 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 439.00 | | | 331 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 034.00 | | | 326 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 621.00 | 209 621.00 | | 209 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
ST Autres comptes | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 475.00 | | | 41 475.00 |