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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326.00 | 9 456.00 | 4 870.00 | 14 326.00 |
AH Fonds commercial | 670 671.00 | | 670 671.00 | 670 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 5 863.00 | 2 049.00 | 7 912.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 2 488 820.00 | 2 097 018.00 | 391 803.00 | 2 488 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 188.00 | 482 039.00 | 237 149.00 | 719 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 491.00 | 30 991.00 | 12 500.00 | 43 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 633.00 | | 213 633.00 | 213 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 053.00 | 2 625 366.00 | 1 603 687.00 | 4 229 053.00 |
BT Marchandises | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BZ Autres créances | 365 626.00 | | 365 626.00 | 365 626.00 |
CF Disponibilités | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 155.00 | | 585 155.00 | 585 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 207.00 | 2 625 366.00 | 2 188 841.00 | 4 814 207.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DH Report à nouveau | 592 792.00 | | | 592 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 112.00 | | | 261 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 822.00 | | | 1 060 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 175.00 | | | 194 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 177.00 | | | 319 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 859.00 | | | 347 859.00 |
EA Autres dettes | 157 650.00 | | | 157 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 019.00 | | | 1 128 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 841.00 | | | 2 188 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 544 915.00 | | | 775 544 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
FG Production vendue services | 1 650 150.00 | | 1 650 150.00 | 1 650 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 781.00 | | 1 810 781.00 | 1 810 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 628.00 | |
GE Autres charges | | | 48 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 391.00 | | | 1 965 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 646.00 | | | 1 930 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 081.00 | | 13 971.00 | 4 215 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 229 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 909.00 | | | 692 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 657.00 | | 13 791.00 | 3 307 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 516.00 | | 180.00 | 214 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 738.00 | 102 630.00 | | 2 522 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 492.00 | 3 827.00 | | 11 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 246.00 | 98 803.00 | | 2 511 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 177.00 | 319 177.00 | | 319 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
VB T. V. A. | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
VC Groupe et associés | 247 682.00 | | | 247 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 837.00 | 53 734.00 | 137 103.00 | 190 837.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VP Divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 943.00 | 222 943.00 | | 222 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 945.00 | 435 282.00 | 663.00 | 435 945.00 |
VW T.V.A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 453.00 | 882 350.00 | 137 103.00 | 1 019 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 258.00 | | | 193 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 608.00 | | | 158 608.00 |
ST Autres comptes | 229 327.00 | | | 229 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 651 436.00 | | | 651 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 819.00 | | | 1 050 819.00 |