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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 111.00 | 11 296.00 | 2 814.00 | 14 111.00 |
AH Fonds commercial | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
AN Terrains | 93 209.00 | 12 034.00 | 81 175.00 | 93 209.00 |
AP Constructions | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 754.00 | 347 396.00 | 124 357.00 | 471 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 497.00 | 250 800.00 | 105 696.00 | 356 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 313.00 | 829 778.00 | 487 535.00 | 1 317 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BT Marchandises | 2 019 604.00 | 37 487.00 | 1 982 117.00 | 2 019 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 173.00 | 16 273.00 | 2 205 900.00 | 2 222 173.00 |
BZ Autres créances | 383 644.00 | | 383 644.00 | 383 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 606.00 | 53 760.00 | 4 583 845.00 | 4 637 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 919.00 | 883 538.00 | 5 071 380.00 | 5 954 919.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 851 053.00 | 566 101.00 | | 851 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 037.00 | 284 952.00 | | 221 037.00 |
DK Provisions réglementées | 4 025.00 | 5 425.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 115.00 | 988 478.00 | | 1 208 115.00 |
DP Provisions pour risques | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 021.00 | 2 108 066.00 | | 2 072 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 137.00 | 561 559.00 | | 558 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 507.00 | 928 932.00 | | 671 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 108.00 | 367 411.00 | | 192 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 699.00 | 153 884.00 | | 352 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 474.00 | 4 119 854.00 | | 3 846 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 380.00 | 5 108 332.00 | | 5 071 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 474.00 | 4 119 854.00 | | 3 846 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072 021.00 | 2 108 066.00 | | 2 072 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 544 707.00 | | 13 544 707.00 | 13 544 707.00 |
FG Production vendue services | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 663 163.00 | | 13 663 163.00 | 13 663 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 709 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 37 075.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 462.00 | 37 075.00 | | 33 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 329.00 | 1 354.00 | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | 1 404.00 | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 132.00 | 35 670.00 | | 25 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 528.00 | 4 893.00 | | 9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 744.00 | 133 324.00 | | 99 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 037.00 | 284 952.00 | | 221 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 16 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 507.00 | 671 507.00 | | 671 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 700.00 | 352 700.00 | | 352 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 173.00 | | | 2 222 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072 022.00 | 2 072 022.00 | | 2 072 022.00 |
VI Groupe et associés | 558 137.00 | 558 137.00 | | 558 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
VP Divers | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 880.00 | | | 252 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 327.00 | 2 617 327.00 | | 2 617 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 474.00 | 3 846 474.00 | | 3 846 474.00 |