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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 061.00 | 79.00 | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 572.00 | 60 632.00 | 15 940.00 | 76 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 730.00 | 70 954.00 | 18 776.00 | 89 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 084.00 | 138 947.00 | 108 137.00 | 247 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BT Marchandises | 555 089.00 | | 555 089.00 | 555 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 588.00 | 95 441.00 | 303 148.00 | 398 588.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 266 186.00 | | 266 186.00 | 266 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 431.00 | 95 441.00 | 1 205 991.00 | 1 301 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 516.00 | 234 388.00 | 1 314 128.00 | 1 548 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 356.00 | 457 356.00 | | 457 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 001.00 | 35 460.00 | | 38 001.00 |
DG Autres réserves | 429 793.00 | 381 523.00 | | 429 793.00 |
DH Report à nouveau | -51 511.00 | 381 523.00 | | -51 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 704.00 | 50 811.00 | | -184 704.00 |
DL TOTAL (I) | 688 935.00 | 925 151.00 | | 688 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 665.00 | 414 403.00 | | 296 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 618.00 | 174 603.00 | | 104 618.00 |
EA Autres dettes | 167 044.00 | 747.00 | | 167 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 327.00 | 591 423.00 | | 568 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 128.00 | 1 516 574.00 | | 1 314 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 490.00 | 2 375 554.00 | 4 647 044.00 | 2 271 490.00 |
FG Production vendue services | 24 074.00 | 20 495.00 | 44 569.00 | 24 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 564.00 | 2 396 049.00 | 4 691 613.00 | 2 295 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7 536.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 19 536.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 9 236.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 976.00 | 5 544 825.00 | | 4 712 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 680.00 | 5 494 014.00 | | 4 897 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 704.00 | 50 811.00 | | -184 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 249.00 | | 8 410.00 | 333 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 575.00 | 247 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 575.00 | 172 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 458.00 | | 87.00 | 57 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 855.00 | | 8 323.00 | 258 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 722.00 | 10 801.00 | 94 575.00 | 222 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 9.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 670.00 | 10 792.00 | 94 575.00 | 221 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 797.00 | 12 066.00 | 423.00 | 83 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 797.00 | 12 066.00 | 423.00 | 83 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 797.00 | 68 931.00 | 423.00 | 83 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 420.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 665.00 | 296 665.00 | | 296 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 305 647.00 | | | 305 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
VB T. V. A. | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VI Groupe et associés | 166 004.00 | 166 004.00 | | 166 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VP Divers | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 080.00 | 474 144.00 | 16 936.00 | 491 080.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 327.00 | 568 327.00 | | 568 327.00 |