| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 272.00 | 135 280.00 | 1 992.00 | 137 272.00 |
AH Fonds commercial | 97 881 356.00 | 92 204 626.00 | 5 676 730.00 | 97 881 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 886 004.00 | 11 442 696.00 | 10 443 308.00 | 21 886 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 371.00 | | 566 371.00 | 566 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 679 645.00 | 104 264 813.00 | 17 414 832.00 | 121 679 645.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 727 254.00 | 2 021 218.00 | 553 706 036.00 | 555 727 254.00 |
BZ Autres créances | 7 371 089.00 | | 7 371 089.00 | 7 371 089.00 |
CF Disponibilités | 352 578 135.00 | | 352 578 135.00 | 352 578 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 675.00 | | 612 675.00 | 612 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 298 202.00 | 2 021 218.00 | 914 276 984.00 | 916 298 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 977 847.00 | 106 286 030.00 | 931 691 817.00 | 1 037 977 847.00 |
CU Autres participations | 1 208 643.00 | 482 210.00 | 726 432.00 | 1 208 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 617 978.00 | 7 617 978.00 | | 7 617 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 547 204.00 | 4 547 204.00 | | 4 547 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 033.00 | 1 212 033.00 | | 1 212 033.00 |
DG Autres réserves | 21 474 044.00 | 21 474 044.00 | | 21 474 044.00 |
DH Report à nouveau | 3 178 926.00 | -30 275 450.00 | | 3 178 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 628 082.00 | 33 454 376.00 | | 35 628 082.00 |
DL TOTAL (I) | 73 658 266.00 | 38 030 185.00 | | 73 658 266.00 |
DP Provisions pour risques | 3 920 174.00 | 4 724 647.00 | | 3 920 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 995 163.00 | 68 095 346.00 | | 57 995 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 915 337.00 | 72 819 993.00 | | 61 915 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 322 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 808.00 | 7 594 192.00 | | 9 231 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 118 244.00 | 162 717 290.00 | | 249 118 244.00 |
EA Autres dettes | 59 311 378.00 | 107 613 112.00 | | 59 311 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 456 784.00 | 438 399 518.00 | | 478 456 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 118 213.00 | 719 646 721.00 | | 796 118 213.00 |
ED (V) | | 272 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 691 817.00 | 830 769 247.00 | | 931 691 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 971 133.00 | | 48 971 133.00 | 48 971 133.00 |
FD Production vendue biens | 210 486 272.00 | | 210 486 272.00 | 210 486 272.00 |
FG Production vendue services | 575 915 866.00 | 170 772 617.00 | 746 688 483.00 | 575 915 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 373 271.00 | 170 772 617.00 | 1 006 145 888.00 | 835 373 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 390 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 331 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 912 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 265 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 883 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 674 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 156 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 233 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 466 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 397 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430 667.00 | 2 511 097.00 | | 3 430 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 349 529.00 | 17 139 904.00 | | 20 349 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780 196.00 | 19 917 129.00 | | 23 780 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 394 829.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566 909.00 | 362 071.00 | | 2 566 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 742 829.00 | 13 082 820.00 | | 3 742 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309 813.00 | 18 839 720.00 | | 6 309 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 470 383.00 | 1 077 409.00 | | 17 470 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 107 285.00 | 283 857.00 | | 1 107 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132 799.00 | 1 974 918.00 | | 5 132 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 011 792.00 | 997 599 049.00 | | 1 042 011 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 383 710.00 | 964 144 673.00 | | 1 006 383 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 628 082.00 | 33 454 376.00 | | 35 628 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 112 024.00 | | 2 546 932.00 | 170 112 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 623.00 | 1 775 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 979 311.00 | 121 679 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 935 466.00 | 98 018 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 503 221.00 | 21 886 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 944 256.00 | | 9 838.00 | 99 944 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 056 281.00 | | 2 332 944.00 | 68 056 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 487.00 | | 204 150.00 | 2 111 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 583 262.00 | 2 797 723.00 | 47 803 009.00 | 56 583 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024 778.00 | 45 968.00 | 1 935 465.00 | 2 024 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 558 484.00 | 2 751 755.00 | 45 867 543.00 | 54 558 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 819 993.00 | 18 428 695.00 | 29 333 351.00 | 72 819 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 215 884.00 | 988 742.00 | | 91 215 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 347.00 | | 317 347.00 | 317 347.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964 614.00 | | 1 943 396.00 | 3 964 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 788 637.00 | 1 180 161.00 | 2 260 744.00 | 95 788 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 608 630.00 | 19 608 856.00 | 31 594 095.00 | 168 608 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 674 608.00 | 11 244 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 191 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 742 829.00 | 20 349 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 808.00 | 9 231 808.00 | | 9 231 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 545 389.00 | 130 545 389.00 | | 130 545 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047 532.00 | 29 047 532.00 | | 29 047 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793 910.00 | 1 793 910.00 | | 1 793 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069 602.00 | 7 069 602.00 | | 7 069 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 456 784.00 | 478 456 784.00 | | 478 456 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 371.00 | | | 566 371.00 |
UX Autres créances clients | 550 749 864.00 | | | 550 749 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591 889.00 | | | 591 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 977 390.00 | | | 4 977 390.00 |
VB T. V. A. | 2 676 293.00 | | | 2 676 293.00 |
VC Groupe et associés | 4 102 893.00 | | | 4 102 893.00 |
VI Groupe et associés | 52 241 776.00 | 52 241 776.00 | | 52 241 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383 588.00 | 8 383 588.00 | | 8 383 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 675.00 | | | 612 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 277 388.00 | 558 733 627.00 | 5 543 761.00 | 564 277 388.00 |
VW T.V.A. | 79 347 824.00 | 79 347 824.00 | | 79 347 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 118 213.00 | 796 118 213.00 | | 796 118 213.00 |