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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 423.00 | 51 813.00 | 6 609.00 | 58 423.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 939.00 | 492 052.00 | 8 887.00 | 500 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 279.00 | 248 666.00 | 80 613.00 | 329 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 438.00 | 879 031.00 | 153 407.00 | 1 032 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BN En cours de production de biens | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 342.00 | 15 723.00 | 406 619.00 | 422 342.00 |
BZ Autres créances | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 708.00 | | 683 708.00 | 683 708.00 |
CF Disponibilités | 403 565.00 | | 403 565.00 | 403 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 734.00 | 15 723.00 | 1 675 011.00 | 1 690 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 172.00 | 894 754.00 | 1 828 418.00 | 2 723 172.00 |
CU Autres participations | 87 632.00 | 86 500.00 | 1 132.00 | 87 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 40 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616 360.00 | 1 038 305.00 | | 616 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 104.00 | 143 555.00 | | 160 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367.00 | 487.00 | | 367.00 |
DK Provisions réglementées | 51 584.00 | 38 688.00 | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 414.00 | 1 265 035.00 | | 1 432 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 874.00 | 33 454.00 | | 37 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 975.00 | 12 781.00 | | 13 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 143.00 | 89 430.00 | | 139 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 612.00 | 226 149.00 | | 174 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 004.00 | 362 136.00 | | 396 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 418.00 | 1 627 171.00 | | 1 828 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 922.00 | | 82 383.00 | 1 040 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 868.00 | 1 032 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 868.00 | 858 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 959.00 | | 7 905.00 | 77 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 711.00 | | 44 463.00 | 904 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 253.00 | | 30 015.00 | 58 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 515.00 | 44 883.00 | 90 868.00 | 838 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 518.00 | 1 296.00 | | 50 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 998.00 | 43 587.00 | 90 868.00 | 787 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 688.00 | 12 896.00 | | 38 688.00 |
6T Sur comptes clients | 14 876.00 | 945.00 | 98.00 | 14 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 376.00 | 30 945.00 | 98.00 | 71 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 064.00 | 43 841.00 | 98.00 | 110 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 500.00 | 30 000.00 | | 56 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 98.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 143.00 | 139 143.00 | | 139 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 399 219.00 | | | 399 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 857.00 | 16 406.00 | 21 451.00 | 37 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VP Divers | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 911.00 | 504 275.00 | 636.00 | 504 911.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 004.00 | 374 553.00 | 21 451.00 | 396 004.00 |