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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034 075.00 | 1 446 325.00 | 1 587 750.00 | 3 034 075.00 |
AB Frais d’établissement | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 921.00 | 401 571.00 | 44 350.00 | 445 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 527.00 | 1 316 724.00 | 46 803.00 | 1 363 527.00 |
AN Terrains | 616 297.00 | 189 101.00 | 427 196.00 | 616 297.00 |
AP Constructions | 11 207 285.00 | 6 596 976.00 | 4 610 309.00 | 11 207 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 959.00 | 4 343 509.00 | 1 157 450.00 | 5 500 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890 693.00 | 3 704 760.00 | 1 185 933.00 | 4 890 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 512.00 | | 475 512.00 | 475 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 860.00 | | 5 963 860.00 | 5 963 860.00 |
BT Marchandises | 16 509 592.00 | 125 683.00 | 16 383 909.00 | 16 509 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 807 167.00 | 1 991 172.00 | 27 815 995.00 | 29 807 167.00 |
BZ Autres créances | 480 437.00 | | 480 437.00 | 480 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940 906.00 | | 1 940 906.00 | 1 940 906.00 |
CF Disponibilités | 261 596.00 | | 261 596.00 | 261 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 940.00 | | 2 682 940.00 | 2 682 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 800.00 | | 8 646 800.00 | 8 646 800.00 |
CU Autres participations | 5 963 860.00 | | 5 963 860.00 | 5 963 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 605.00 | 1 177 605.00 | | 1 177 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 800.00 | 2 494 800.00 | | 2 494 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
DG Autres réserves | 4 051 035.00 | 4 013 463.00 | | 4 051 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 484.00 | 288 132.00 | | 156 484.00 |
DL TOTAL (I) | 7 997 685.00 | 8 091 761.00 | | 7 997 685.00 |
DP Provisions pour risques | 776 027.00 | 734 732.00 | | 776 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 027.00 | 734 732.00 | | 776 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027.00 | 134 852.00 | | 19 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 325.00 | 318 073.00 | | 163 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 625.00 | | 11 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 092.00 | 523 267.00 | | 618 092.00 |
EA Autres dettes | 1 302 928.00 | 1 189 924.00 | | 1 302 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 115.00 | 749 868.00 | | 649 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 800.00 | 8 841 629.00 | | 8 646 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 115.00 | 749 868.00 | | 649 115.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 772 147.00 | 2 929 945.00 | | 2 772 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 681.00 | | 1 014 681.00 | 1 014 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 681.00 | | 1 014 681.00 | 1 014 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 302 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 630.00 | |
GE Autres charges | | | 43 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 12 807.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 280.00 | 100 722.00 | | 620 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 12 807.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | 5 157.00 | | 5 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 12 807.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 020.00 | 48 920.00 | | -17 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 484.00 | 288 132.00 | | 156 484.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 24 876.00 | -909.00 | | 24 876.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 244 565.00 | 3 302 757.00 | | 3 244 565.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 133 791.00 | 115 978.00 | | 133 791.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 110 774.00 | 3 186 779.00 | | 3 110 774.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 338 627.00 | 256 834.00 | | 338 627.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 772 147.00 | 2 929 945.00 | | 2 772 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 860.00 | | | 5 963 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963 860.00 | | | 5 963 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 556.00 | 290 556.00 | | 290 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 561.00 | 229 561.00 | | 229 561.00 |
VI Groupe et associés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 437.00 | | | 480 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 437.00 | 480 437.00 | | 480 437.00 |
VW T.V.A. | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 115.00 | 649 115.00 | | 649 115.00 |