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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 216.00 | 37 749.00 | 13 466.00 | 51 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 691.00 | 98 062.00 | 38 629.00 | 136 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 702.00 | 144 052.00 | 190 650.00 | 334 702.00 |
BN En cours de production de biens | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
BT Marchandises | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 700.00 | 18 463.00 | 189 237.00 | 207 700.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 861.00 | 18 463.00 | 310 398.00 | 328 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 563.00 | 162 515.00 | 501 048.00 | 663 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 123.00 | 115 102.00 | | 111 123.00 |
222 Production stockée | 28 185.00 | -2 182.00 | | 28 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 42 631.00 | 21 066.00 | | 42 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 558.00 | 186 666.00 | | 218 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 597.00 | 2 295.00 | | 2 597.00 |
242 Autres charges externes. | 208 156.00 | 194 394.00 | | 208 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | 17 108.00 | | 7 809.00 |
252 Charges sociales | 35 304.00 | 41 394.00 | | 35 304.00 |
262 Autres charges | 532.00 | 3 631.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 532.00 | 683 088.00 | | 595 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 204.00 | 8 757.00 | | 29 204.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 847.00 | 6 932.00 | | 847.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 087.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | 7 354.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | -874.00 | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 095.00 | 8 208.00 | | 27 095.00 |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 84 771.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 095.00 | 8 208.00 | | 27 095.00 |
DL TOTAL (I) | 176 795.00 | 158 737.00 | | 176 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 799.00 | 73 169.00 | | 146 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | 97 926.00 | | 96 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 772.00 | 50 961.00 | | 50 772.00 |
EA Autres dettes | | 12 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 856.00 | 302 794.00 | | 322 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 048.00 | 462 928.00 | | 501 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 170.00 | 19 814.00 | 10 933.00 | 135 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 929.00 | 19 814.00 | 10 933.00 | 126 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 779.00 | 229 639.00 | 26 140.00 | 255 779.00 |