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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 314 345.00 | | 314 345.00 | 314 345.00 |
AN Terrains | 71 639.00 | 61 135.00 | 10 503.00 | 71 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 785.00 | 45 094.00 | 7 691.00 | 52 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 534.00 | 1 216 694.00 | 551 840.00 | 1 768 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 126.00 | 1 327 393.00 | 897 733.00 | 2 225 126.00 |
BT Marchandises | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 361.00 | | 2 311 361.00 | 2 311 361.00 |
BZ Autres créances | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 976.00 | | 260 976.00 | 260 976.00 |
CF Disponibilités | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 861.00 | | 2 832 861.00 | 2 832 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 988.00 | 1 327 393.00 | 3 730 594.00 | 5 057 988.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 868 921.00 | 781 419.00 | | 868 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 641.00 | 87 502.00 | | 80 641.00 |
DK Provisions réglementées | 17 630.00 | 31 549.00 | | 17 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 992.00 | 953 270.00 | | 1 019 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 485.00 | 1 072 324.00 | | 1 222 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 095.00 | 255 970.00 | | 312 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 310.00 | 1 194 410.00 | | 854 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 710.00 | 314 782.00 | | 321 710.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 710 602.00 | 2 838 588.00 | | 2 710 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 594.00 | 3 791 858.00 | | 3 730 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 905.00 | 2 401 213.00 | | 2 347 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 733.00 | 459 585.00 | | 705 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 641 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 108 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 121 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 784.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 020 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 586.00 | 9 085.00 | | 15 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 336.00 | 9 085.00 | | 20 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 373.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 613.00 | 373.00 | | 15 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | 31 898.00 | | 21 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 152 063.00 | 32 000 973.00 | | 35 152 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 071 422.00 | 31 913 471.00 | | 35 071 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 641.00 | 87 502.00 | | 80 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 201.00 | | 108 836.00 | 2 229 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 910.00 | 2 225 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 910.00 | 1 892 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 059.00 | | 108 812.00 | 1 897 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | 24.00 | 13 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 203.00 | 192 784.00 | 99 594.00 | 1 234 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 734.00 | 192 784.00 | 99 594.00 | 1 229 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 311.00 | 854 311.00 | | 854 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 361.00 | | | 2 311 361.00 |
VB T. V. A. | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 485.00 | 859 789.00 | 343 711.00 | 1 222 485.00 |
VI Groupe et associés | 312 095.00 | 312 095.00 | | 312 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 161.00 | | | 186 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 918.00 | 2 399 045.00 | 10 873.00 | 2 409 918.00 |
VW T.V.A. | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 602.00 | 2 347 906.00 | 343 711.00 | 2 710 602.00 |