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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 85 210.00 | 29 398.00 | 55 811.00 | 85 210.00 |
AP Constructions | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 443.00 | 52 853.00 | 51 589.00 | 104 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 594.00 | 148 015.00 | 121 578.00 | 269 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 353.00 | 233 023.00 | 239 330.00 | 472 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 201.00 | 27 955.00 | 211 246.00 | 239 201.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CF Disponibilités | 133 854.00 | | 133 854.00 | 133 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 854.00 | 27 955.00 | 409 899.00 | 437 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 208.00 | 260 978.00 | 649 229.00 | 910 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 105 452.00 | | | 105 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DL TOTAL (I) | 139 361.00 | | | 139 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 651.00 | | | 154 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 868.00 | | | 509 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 229.00 | | | 649 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 868.00 | | | 509 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 247.00 | | 847 247.00 | 847 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 247.00 | | 847 247.00 | 847 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 051.00 | |
GE Autres charges | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 680.00 | | | 849 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 059.00 | | | 830 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 783.00 | | 54 569.00 | 417 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | 9 000.00 | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 771.00 | | 44 219.00 | 416 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 971.00 | 69 051.00 | | 163 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 959.00 | 69 051.00 | | 162 959.00 |