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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AP Constructions | 67 858.00 | 3 734.00 | 64 123.00 | 67 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 583.00 | 265 280.00 | 256 303.00 | 521 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 231.00 | 193 760.00 | 88 471.00 | 282 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 654.00 | | 365 654.00 | 365 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 660.00 | 464 308.00 | 784 352.00 | 1 248 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 276.00 | 20 000.00 | 493 276.00 | 513 276.00 |
CF Disponibilités | 211 015.00 | | 211 015.00 | 211 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 058.00 | 20 000.00 | 943 058.00 | 963 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 718.00 | 484 308.00 | 1 727 410.00 | 2 211 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 912.00 | 35 912.00 | | 295 912.00 |
DH Report à nouveau | 2 222.00 | 241 421.00 | | 2 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 828.00 | 126 801.00 | | 153 828.00 |
DL TOTAL (I) | 468 461.00 | 420 633.00 | | 468 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 493.00 | 325 636.00 | | 454 493.00 |
EA Autres dettes | 23 473.00 | 25 104.00 | | 23 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 949.00 | 526 765.00 | | 1 258 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 410.00 | 947 398.00 | | 1 727 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 096.00 | 364 661.00 | 266 267.00 | 618 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 1 248 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 1 237 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 562.00 | 363 861.00 | 257 267.00 | 616 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 546.00 | 76 127.00 | 364.00 | 388 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 012.00 | 76 127.00 | 364.00 | 387 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 493.00 | 454 493.00 | | 454 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 809.00 | | | 431 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
VB T. V. A. | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 914.00 | 27 022.00 | 363 708.00 | 523 914.00 |
VI Groupe et associés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 914.00 | | | 523 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VP Divers | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 146.00 | 660 346.00 | 9 800.00 | 670 146.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 949.00 | 762 057.00 | 363 708.00 | 1 258 949.00 |