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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 196.00 | 42 731.00 | 12 464.00 | 55 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 423.00 | 127 146.00 | 132 277.00 | 259 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 445.00 | 169 878.00 | 213 567.00 | 383 445.00 |
BT Marchandises | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 344 539.00 | | 344 539.00 | 344 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 132.00 | | 598 132.00 | 598 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 577.00 | 169 878.00 | 811 699.00 | 981 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 477.00 | | | 416 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DL TOTAL (I) | 469 088.00 | | | 469 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 703.00 | | | 153 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 906.00 | | | 151 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 611.00 | | | 342 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 699.00 | | | 811 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 873.00 | | | 334 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 610.00 | | 25 359.00 | 361 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 383 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 314 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 783.00 | | 25 359.00 | 292 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 343.00 | 42 059.00 | 3 524.00 | 131 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 343.00 | 42 059.00 | 3 524.00 | 131 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 770.00 | 109 521.00 | 249.00 | 109 770.00 |