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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 200 510.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 8 513.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 436.00 | |
AN Terrains | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 643.00 | | 591 643.00 | 591 643.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 241.00 | | 604 241.00 | 604 241.00 |
CU Autres participations | 582 429.00 | | 582 429.00 | 582 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
DH Report à nouveau | 221 407.00 | 235 431.00 | | 221 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 738.00 | 24 538.00 | | 27 738.00 |
DL TOTAL (I) | 362 618.00 | 373 442.00 | | 362 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 409.00 | 40 788.00 | | 39 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 2 196.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 304.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 81 835.00 | 42 505.00 | | 81 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 714.00 | 190 011.00 | | 228 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 741.00 | 604 241.00 | | 630 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FZ Charges sociales | | | -351 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 2 663.00 | | 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 2 663.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 399.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 399.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 2 264.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 701.00 | -2 187.00 | | -5 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 738.00 | 24 538.00 | | 27 738.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 69 242.00 | 53 673.00 | | 69 242.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 69 230.00 | 53 672.00 | | 69 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 39 409.00 | 3 500.00 | 1 084.00 | 39 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 304.00 | 304.00 | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 835.00 | 42 998.00 | 42 998.00 | 81 835.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 699.00 | 146 704.00 | 1 704.00 | 146 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 187.00 | 11 469.00 | 718.00 | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 714.00 | 190 011.00 | 45 011.00 | 228 714.00 |