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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 670.00 | 67 795.00 | 48 876.00 | 116 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 427.00 | 67 795.00 | 79 632.00 | 147 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 419 590.00 | | 419 590.00 | 419 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 675.00 | | 452 675.00 | 452 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 101.00 | 67 795.00 | 532 307.00 | 600 101.00 |
CU Autres participations | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 262 471.00 | 301 886.00 | | 262 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 188.00 | 15 566.00 | | 36 188.00 |
DL TOTAL (I) | 339 358.00 | 358 153.00 | | 339 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 1 132.00 | | 2 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 782.00 | 5 591.00 | | 33 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 10 675.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
EA Autres dettes | 93 798.00 | 53 388.00 | | 93 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 948.00 | 107 150.00 | | 192 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 307.00 | 465 302.00 | | 532 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 948.00 | | | 192 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 717.00 | | 610 717.00 | 610 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 717.00 | | 610 717.00 | 610 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | 29 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 24 850.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 25 846.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 28 108.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 532.00 | -3 258.00 | | 13 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 619.00 | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 702.00 | 595 710.00 | | 629 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 514.00 | 580 144.00 | | 593 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 188.00 | 15 566.00 | | 36 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 924.00 | | 28 590.00 | 146 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 15 512.00 | 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188.00 | 27 900.00 | 147 427.00 | 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 116 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 139.00 | | 28 431.00 | 116 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 541.00 | | 159.00 | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 363.00 | 18 331.00 | 27 900.00 | 77 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 363.00 | 18 331.00 | 27 900.00 | 77 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 936.00 | 33 084.00 | 10 852.00 | 43 936.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 143.00 | | | 122 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 706.00 | | | 157 706.00 |