| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197.00 | 2 605.00 | 1 591.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 869 599.00 | 2 605.00 | 369 866 993.00 | 369 869 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 345.00 | | 284 345.00 | 284 345.00 |
BZ Autres créances | 16 979 846.00 | | 16 979 846.00 | 16 979 846.00 |
CF Disponibilités | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 282 390.00 | | 17 282 390.00 | 17 282 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 151 989.00 | 2 605.00 | 387 149 383.00 | 387 151 989.00 |
CU Autres participations | 369 865 356.00 | | 369 865 356.00 | 369 865 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390 780.00 | 274 390 780.00 | | 274 390 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419 303.00 | 11 419 303.00 | | 11 419 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126 598.00 | 2 126 598.00 | | 2 126 598.00 |
DG Autres réserves | 35 590 508.00 | 35 590 508.00 | | 35 590 508.00 |
DH Report à nouveau | -11 027 522.00 | -5 172 740.00 | | -11 027 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 489 844.00 | -5 854 782.00 | | -4 489 844.00 |
DL TOTAL (I) | 308 009 824.00 | 312 499 668.00 | | 308 009 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 006.00 | 1 546.00 | | 4 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 006.00 | 1 546.00 | | 4 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 404 818.00 | 11 965 075.00 | | 13 404 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 1 773 997.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 243 104.00 | 60 765 145.00 | | 65 243 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 37 003.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 196.00 | 242 661.00 | | 356 196.00 |
EA Autres dettes | 113 947.00 | 29 547 407.00 | | 113 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 135 553.00 | 104 331 290.00 | | 79 135 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 149 383.00 | 416 832 505.00 | | 387 149 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 124.00 | | 621 124.00 | 621 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 124.00 | | 621 124.00 | 621 124.00 |
FQ Autres produits | | | 35 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 913 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 135 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 534.00 | 22 135 000.00 | | 41 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 534.00 | | | -41 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 991.00 | 2 452.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467 579.00 | -2 083 542.00 | | -1 467 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 240.00 | 22 696 973.00 | | 845 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 085.00 | 28 551 755.00 | | 5 335 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 489 844.00 | -5 854 782.00 | | -4 489 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 865 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 865 401.00 | | | 369 865 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 499.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 499.00 | | 2 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546.00 | 2 460.00 | | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 2 460.00 | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 404 818.00 | | 13 404 818.00 | 13 404 818.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 175 522.00 | | 65 175 522.00 | 65 175 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 937.00 | 165 937.00 | | 165 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 284 345.00 | | | 284 345.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VC Groupe et associés | 14 892 005.00 | | | 14 892 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VP Divers | 2 085 000.00 | | | 2 085 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 264 237.00 | 17 264 237.00 | | 17 264 237.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 135 553.00 | 555 213.00 | 78 580 340.00 | 79 135 553.00 |