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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 231.00 | 71 521.00 | 18 709.00 | 90 231.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 604.00 | 73 762.00 | 59 841.00 | 133 604.00 |
060 Stock marchandises | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
072 Créances – Autres | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
084 Disponibilités | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
110 Total général Actif | 250 687.00 | 73 762.00 | 176 925.00 | 250 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 774.00 | | | 274 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 432.00 | | | 172 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 828.00 | | | 448 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 044.00 | | | 211 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
242 Autres charges externes. | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
252 Charges sociales | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
262 Autres charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 216.00 | | | 426 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 885.00 | | | 57 885.00 |