| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 436.00 | 47 864.00 | 13 572.00 | 61 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 175.00 | 66 120.00 | 16 055.00 | 82 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 111.00 | 113 983.00 | 170 127.00 | 284 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BN En cours de production de biens | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 366.00 | 20 000.00 | 441 366.00 | 461 366.00 |
BZ Autres créances | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CF Disponibilités | 423 316.00 | | 423 316.00 | 423 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 820.00 | 20 000.00 | 1 023 820.00 | 1 043 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 931.00 | 133 983.00 | 1 193 948.00 | 1 327 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 659.00 | 393 878.00 | | 503 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 838.00 | 109 781.00 | | 102 838.00 |
DL TOTAL (I) | 617 497.00 | 514 659.00 | | 617 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 42.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 204.00 | 233 727.00 | | 261 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 720.00 | 210 661.00 | | 243 720.00 |
EA Autres dettes | 71 404.00 | 36 214.00 | | 71 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 450.00 | 480 644.00 | | 576 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 948.00 | 995 304.00 | | 1 193 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 450.00 | 480 644.00 | | 576 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 444.00 | | 3 102.00 | 286 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 284 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 143 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 944.00 | | 3 102.00 | 145 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 167.00 | 16 252.00 | 5 435.00 | 103 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 167.00 | 16 252.00 | 5 435.00 | 103 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | 20 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | 20 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 20 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 39 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 204.00 | 261 204.00 | | 261 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
UX Autres créances clients | 461 366.00 | | | 461 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 344.00 | 563 344.00 | | 563 344.00 |
VW T.V.A. | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 450.00 | 576 450.00 | | 576 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 597.00 | 24 536.00 | | 21 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 771.00 | 27 846.00 | | 16 771.00 |
ST Autres comptes | 365 082.00 | 342 880.00 | | 365 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 875.00 | 285 166.00 | | 238 875.00 |
YT Sous‐traitance | 209 884.00 | 306 499.00 | | 209 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 554.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 584.00 | 16 246.00 | | 18 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 181.00 | 40 782.00 | | 40 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 857.00 | 645 160.00 | | 508 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 740.00 | 372 081.00 | | 383 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 611.00 | 964 945.00 | | 830 611.00 |