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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 780 023.00 | | 263 780 023.00 | 263 780 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 910 736.00 | | 436 910 736.00 | 436 910 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 754.00 | | 1 573 754.00 | 1 573 754.00 |
BZ Autres créances | 4 055 899.00 | | 4 055 899.00 | 4 055 899.00 |
CF Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 353.00 | | 5 676 353.00 | 5 676 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 553 682.00 | | 448 553 682.00 | 448 553 682.00 |
CU Autres participations | 173 130 683.00 | | 173 130 683.00 | 173 130 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 966 592.00 | | 5 966 592.00 | 5 966 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 927 039.00 | 326 927 039.00 | | 326 927 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 912 793.00 | 42 912 793.00 | | 42 912 793.00 |
DH Report à nouveau | -147 842 166.00 | -132 141 330.00 | | -147 842 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 569 197.00 | -15 700 835.00 | | -10 569 197.00 |
DL TOTAL (I) | 211 428 467.00 | 221 997 665.00 | | 211 428 467.00 |
DP Provisions pour risques | 409 043.00 | 268 454.00 | | 409 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 920.00 | 180 000.00 | | 197 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 963.00 | 448 454.00 | | 606 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 330 214.00 | 231 589 045.00 | | 230 330 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 518.00 | | | 3 069 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 933.00 | 554 326.00 | | 909 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 263.00 | 1 920 421.00 | | 2 202 263.00 |
EA Autres dettes | 6 321.00 | 7 731 851.00 | | 6 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 518 251.00 | 241 820 637.00 | | 236 518 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 553 682.00 | 464 266 757.00 | | 448 553 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 032 319.00 | | 12 032 319.00 | 12 032 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 032 319.00 | | 12 032 319.00 | 12 032 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 700 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 248 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 747 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 747 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 677 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 146 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 135 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22 135 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 452.00 | 38 238.00 | | 41 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 618 338.00 | -6 609 650.00 | | -3 618 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 770 788.00 | 52 543 173.00 | | 12 770 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 339 986.00 | 68 244 008.00 | | 23 339 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 569 197.00 | -15 700 835.00 | | -10 569 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 933.00 | 909 933.00 | | 909 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 303.00 | 972 303.00 | | 972 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 088.00 | 811 088.00 | | 811 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
VC Groupe et associés | 3 841 759.00 | | | 3 841 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 312 499.00 | | | 230 312 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 069 518.00 | 3 069 518.00 | | 3 069 518.00 |
VP Divers | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 142.00 | 5 644 142.00 | | 5 644 142.00 |
VW T.V.A. | 388 365.00 | 388 365.00 | | 388 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 518 251.00 | 6 205 752.00 | | 236 518 251.00 |