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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526 579.00 | 442 190.00 | 84 389.00 | 526 579.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 125.00 | 443 070.00 | 185 055.00 | 628 125.00 |
060 Stock marchandises | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
072 Créances – Autres | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
084 Disponibilités | 245 279.00 | | 245 279.00 | 245 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 257.00 | | 295 257.00 | 295 257.00 |
110 Total général Actif | 923 382.00 | 443 070.00 | 480 312.00 | 923 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 259.00 | | | 633 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 824.00 | | | 637 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 692.00 | | | 167 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
242 Autres charges externes. | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 916.00 | | | 196 916.00 |
252 Charges sociales | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 103.00 | | | 548 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
280 Produits financiers | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 201.00 | | | 69 201.00 |