| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 337.00 | 8 908.00 | 5 428.00 | 14 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 277.00 | 19 649.00 | 6 628.00 | 26 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BT Marchandises | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 967.00 | 3 736.00 | 450 231.00 | 453 967.00 |
BZ Autres créances | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CF Disponibilités | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 984.00 | 3 736.00 | 681 247.00 | 684 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 260.00 | 23 385.00 | 687 876.00 | 711 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 972.00 | -94 718.00 | | -63 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 375.00 | 30 746.00 | | 64 375.00 |
DL TOTAL (I) | 7 903.00 | -56 472.00 | | 7 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 658.00 | 6 514.00 | | 14 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 658.00 | 6 514.00 | | 14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 709.00 | 42 056.00 | | 20 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 722.00 | 157 115.00 | | 134 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 332.00 | 301 650.00 | | 495 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 551.00 | 12 042.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 314.00 | 512 863.00 | | 665 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 876.00 | 462 905.00 | | 687 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 487.00 | | | 659 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 882.00 | 42 056.00 | | 14 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 703 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 446.00 | |
FM Production stockée | | | -10 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 24 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 144.00 | 6 514.00 | | 8 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744.00 | 6 514.00 | | 11 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 744.00 | 1 152.00 | | -11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 815.00 | 1 055 420.00 | | 1 753 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 439.00 | 1 024 674.00 | | 1 689 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 375.00 | 30 746.00 | | 64 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 204.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 514.00 | 8 144.00 | | 6 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 514.00 | 8 144.00 | | 6 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 332.00 | 495 332.00 | | 495 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 905.00 | 484 705.00 | 1 200.00 | 485 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 314.00 | 659 487.00 | | 665 314.00 |