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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
AP Constructions | 115 055.00 | 35 522.00 | 79 533.00 | 115 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 29.00 | 1 711.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 319.00 | 77 560.00 | 78 759.00 | 156 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 092.00 | 113 111.00 | 393 981.00 | 507 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BZ Autres créances | 115 859.00 | | 115 859.00 | 115 859.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 419.00 | | 129 419.00 | 129 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 511.00 | 113 111.00 | 523 400.00 | 636 511.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 105 476.00 | 94 147.00 | | 105 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | 11 330.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 229 439.00 | 227 576.00 | | 229 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 648.00 | 60 080.00 | | 274 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 164 430.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 1 973.00 | | 9 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 3 716.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 961.00 | 232 024.00 | | 293 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 400.00 | 459 600.00 | | 523 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 731.00 | 194 245.00 | | 81 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 215.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 215.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -215.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 308.00 | 39 889.00 | | 41 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 445.00 | 28 559.00 | | 39 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | 11 330.00 | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 890.00 | | 63 202.00 | 443 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 390.00 | | 63 202.00 | 222 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 198.00 | 12 912.00 | | 100 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 198.00 | 12 912.00 | | 100 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 700.00 | 24 412.00 | 11 288.00 | 35 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 640.00 | 43 698.00 | 167 861.00 | 244 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 961.00 | 81 731.00 | 179 149.00 | 293 961.00 |