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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 672.00 | 13 334.00 | 3 337.00 | 16 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 901.00 | 79 815.00 | 24 086.00 | 103 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 673.00 | 93 150.00 | 27 523.00 | 120 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 780.00 | | 599 780.00 | 599 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 617.00 | | 115 617.00 | 115 617.00 |
CF Disponibilités | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 470.00 | | 926 470.00 | 926 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 144.00 | 93 150.00 | 953 994.00 | 1 047 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 502.00 | 121 090.00 | | 230 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 857.00 | 121 411.00 | | 67 857.00 |
DL TOTAL (I) | 430 359.00 | 374 502.00 | | 430 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790.00 | 11 983.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 850.00 | 180 766.00 | | 173 850.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 603.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 635.00 | 483 570.00 | | 523 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 994.00 | 858 073.00 | | 953 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 850.00 | 173 850.00 | | 173 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 740.00 | 746 640.00 | 100.00 | 746 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 635.00 | 523 635.00 | | 523 635.00 |