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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 825.00 | 140 689.00 | 24 135.00 | 164 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 166.00 | 55 392.00 | 101 774.00 | 157 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 233.00 | 197 151.00 | 562 082.00 | 759 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BT Marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 750.00 | | 1 128 750.00 | 1 128 750.00 |
CF Disponibilités | 219 428.00 | | 219 428.00 | 219 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 796.00 | | 1 426 796.00 | 1 426 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 030.00 | 197 151.00 | 1 988 879.00 | 2 186 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 889.00 | | | 1 139 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 365.00 | | | 337 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 254.00 | | | 1 554 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 624.00 | | | 434 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 879.00 | | | 1 988 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 121.00 | | | 347 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 674.00 | | 5 681.00 | 753 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 759 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 321 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 070.00 | | | 431 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 432.00 | | 5 681.00 | 316 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 902.00 | 28 371.00 | 122.00 | 168 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 832.00 | 28 371.00 | 122.00 | 167 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 445.00 | 26 942.00 | 80 919.00 | 114 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VP Divers | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 667.00 | 54 495.00 | 6 172.00 | 60 667.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 624.00 | 347 121.00 | 80 919.00 | 434 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
ST Autres comptes | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
YT Sous‐traitance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 818.00 | | | 288 818.00 |