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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 364.00 | 317 311.00 | 320 053.00 | 637 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 850.00 | 22 500.00 | 1 350.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 026.00 | 340 623.00 | 321 403.00 | 662 026.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 252 018.00 | | 252 018.00 | 252 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 120.00 | | 252 120.00 | 252 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 146.00 | 340 623.00 | 573 523.00 | 914 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -373 828.00 | -48 888.00 | | -373 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 165.00 | -324 941.00 | | 49 165.00 |
DL TOTAL (I) | 565 626.00 | 516 461.00 | | 565 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 9 960.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 897.00 | 9 960.00 | | 7 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 523.00 | 526 421.00 | | 573 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 249.00 | 477.00 | | 126 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 084.00 | 325 418.00 | | 77 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 165.00 | -324 941.00 | | 49 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 026.00 | | | 722 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 215.00 | | | 721 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |