| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AN Terrains | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 357.00 | 1 578 678.00 | 813 679.00 | 2 392 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 121.00 | 53 447.00 | 673.00 | 54 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 532.00 | 1 632 126.00 | 869 407.00 | 2 501 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 273.00 | 49 054.00 | 122 219.00 | 171 273.00 |
BZ Autres créances | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 933.00 | 49 054.00 | 467 879.00 | 516 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 465.00 | 1 681 179.00 | 1 337 286.00 | 3 018 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DH Report à nouveau | -148 238.00 | | | -148 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 810.00 | | | -39 810.00 |
DK Provisions réglementées | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
DL TOTAL (I) | 619 786.00 | | | 619 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 443.00 | | | 598 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 499.00 | | | 717 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 286.00 | | | 1 337 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 877.00 | | | 236 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 589.00 | | 298 093.00 | 2 204 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 2 501 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 2 469 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 445.00 | | 298 064.00 | 2 172 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | 29.00 | 4 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 458.00 | 212 818.00 | 1 150.00 | 1 420 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 458.00 | 212 818.00 | 1 150.00 | 1 420 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 443.00 | 117 820.00 | 426 660.00 | 598 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 717.00 | 276 474.00 | 242.00 | 276 717.00 |
VW T.V.A. | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 499.00 | 236 877.00 | 426 660.00 | 717 499.00 |