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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 424.00 | 58 664.00 | 29 760.00 | 88 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 183.00 | 333 958.00 | 218 225.00 | 552 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 607.00 | 392 623.00 | 407 985.00 | 800 607.00 |
BT Marchandises | 251 058.00 | | 251 058.00 | 251 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CF Disponibilités | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 710.00 | | 580 710.00 | 580 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 318.00 | 392 623.00 | 988 695.00 | 1 381 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DH Report à nouveau | 192 241.00 | 140 217.00 | | 192 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 599.00 | 52 024.00 | | 23 599.00 |
DL TOTAL (I) | 447 940.00 | 424 341.00 | | 447 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 936.00 | 151 906.00 | | 63 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 3 866.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 119.00 | 387 961.00 | | 375 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 610.00 | 132 879.00 | | 95 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 9 552.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 755.00 | 686 164.00 | | 540 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 695.00 | 1 110 506.00 | | 988 695.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 386.00 | 63 936.00 | | 15 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 369.00 | 622 229.00 | | 525 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 140 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 658 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 799 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 125.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 964.00 | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | 5 547.00 | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 19 954.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 21 357.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | -15 809.00 | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | 2 302.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 758.00 | 5 923 914.00 | | 5 829 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 159.00 | 5 871 890.00 | | 5 806 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 599.00 | 52 024.00 | | 23 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 239.00 | 5 514.00 | | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 498.00 | 66 125.00 | | 326 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 498.00 | 66 125.00 | | 326 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 119.00 | 375 119.00 | | 375 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 936.00 | 48 550.00 | 15 386.00 | 63 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 755.00 | 525 369.00 | 15 386.00 | 540 755.00 |