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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 2 926.00 | 79.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 662.00 | 53 691.00 | 17 970.00 | 71 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 133.00 | 56 758.00 | 1 665 375.00 | 1 722 133.00 |
BT Marchandises | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CF Disponibilités | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 131.00 | | 216 131.00 | 216 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 265.00 | 56 758.00 | 1 881 506.00 | 1 938 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 923.00 | 294 371.00 | | 402 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 978.00 | 108 552.00 | | 105 978.00 |
DL TOTAL (I) | 728 902.00 | 622 923.00 | | 728 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 617.00 | 1 102 308.00 | | 733 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 198.00 | 286 243.00 | | 274 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 263.00 | 98 677.00 | | 105 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 524.00 | 36 996.00 | | 39 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 787.00 | 135 674.00 | | 144 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 506.00 | 2 147 150.00 | | 1 881 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 455.00 | 1 524 226.00 | | 630 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 718.00 | 313 971.00 | | 75 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 859.00 | | 274.00 | 1 721 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 140.00 | | | 1 640 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | 274.00 | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 171.00 | 6 586.00 | | 50 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | 6 586.00 | | 50 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UX Autres créances clients | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 899.00 | 135 751.00 | 522 148.00 | 657 899.00 |
VI Groupe et associés | 274 198.00 | 274 198.00 | | 274 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 604.00 | | 522 148.00 | 1 152 604.00 |