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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CF Disponibilités | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 720.00 | | 263 720.00 | 263 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 833.00 | | 391 833.00 | 391 833.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 830.00 | 191 835.00 | | 198 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 076.00 | 6 996.00 | | -49 076.00 |
DL TOTAL (I) | 204 754.00 | 253 830.00 | | 204 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 678.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 079.00 | 189 585.00 | | 187 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 833.00 | 443 415.00 | | 391 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 629.00 | 50 813.00 | | 73 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 705.00 | 43 817.00 | | 122 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 076.00 | 6 996.00 | | -49 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 128 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 128 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 180 476.00 | 180 476.00 | | 180 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 584.00 | 217 471.00 | 20 113.00 | 237 584.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |