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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 756.00 | 13 677.00 | 3 079.00 | 16 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 834.00 | 44 781.00 | 47 052.00 | 91 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 091.00 | 58 458.00 | 180 632.00 | 239 091.00 |
BT Marchandises | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 789.00 | 58 458.00 | 269 330.00 | 327 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DG Autres réserves | 47 843.00 | 16 974.00 | | 47 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 187.00 | 30 868.00 | | 67 187.00 |
DL TOTAL (I) | 121 970.00 | 54 782.00 | | 121 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 063.00 | 39 361.00 | | 20 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 275.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 799.00 | 45 587.00 | | 25 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 923.00 | 106 508.00 | | 77 923.00 |
EA Autres dettes | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 360.00 | 214 725.00 | | 147 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 330.00 | 269 507.00 | | 269 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 360.00 | 214 725.00 | | 147 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 502 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 3 094.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 3 094.00 | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 1 636.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 1 636.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 1 457.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | 4 789.00 | | 20 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 316.00 | 588 167.00 | | 503 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 129.00 | 557 298.00 | | 436 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 188.00 | 30 869.00 | | 67 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 302.00 | | 1 789.00 | 237 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 802.00 | | 1 789.00 | 106 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 051.00 | 13 408.00 | | 45 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 051.00 | 13 408.00 | | 45 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VI Groupe et associés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 598.00 | 11 598.00 | 7 000.00 | 18 598.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |