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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 5 719.00 | 1 959.00 | 7 679.00 |
AP Constructions | 123 073.00 | 101 745.00 | 21 327.00 | 123 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 335.00 | 80 363.00 | 23 972.00 | 104 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 326.00 | 478 760.00 | 267 566.00 | 746 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 646.00 | 666 588.00 | 1 261 057.00 | 1 927 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BZ Autres créances | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 122.00 | | 357 122.00 | 357 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 075.00 | 666 588.00 | 1 645 487.00 | 2 312 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 10 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 085.00 | -405 104.00 | | -320 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 566.00 | 85 018.00 | | 137 566.00 |
DL TOTAL (I) | 247 480.00 | -310 085.00 | | 247 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 384.00 | 1 027 537.00 | | 1 002 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 885.00 | 7 107.00 | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 053.00 | 94 703.00 | | 50 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 343.00 | 66 026.00 | | 58 343.00 |
EA Autres dettes | 177 648.00 | 18 578.00 | | 177 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 006.00 | 1 787 923.00 | | 1 398 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 487.00 | 1 477 838.00 | | 1 645 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 455.00 | 638 588.00 | | 312 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 83 655.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 026 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 873.00 | 22.00 | | 13 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 2 585.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 738.00 | -2 560.00 | | 12 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 060.00 | 1 173 712.00 | | 1 050 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 493.00 | 1 088 693.00 | | 912 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 566.00 | 85 018.00 | | 137 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 550.00 | | 20 012.00 | 1 912 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 1 927 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 917 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 973 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 679.00 | | 58.00 | 917 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 340.00 | | 18 254.00 | 960 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 531.00 | | 1 700.00 | 34 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 335.00 | 72 169.00 | 4 916.00 | 599 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 60.00 | 58.00 | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 618.00 | 72 109.00 | 4 858.00 | 593 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 592.00 | 14 311.00 | 17 097.00 | 63 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
UX Autres créances clients | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 736.00 | 144 796.00 | 833 940.00 | 978 736.00 |
VI Groupe et associés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 673.00 | 92 442.00 | 36 231.00 | 128 673.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 676.00 | 312 456.00 | 851 037.00 | 1 195 676.00 |