| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 66 798.00 | 20 885.00 | 45 913.00 | 66 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 5 876.00 | 1 189.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 428.00 | 74 292.00 | 196 136.00 | 270 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 990.00 | 104 150.00 | 2 602 840.00 | 2 706 990.00 |
BT Marchandises | 240 281.00 | | 240 281.00 | 240 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BZ Autres créances | 191 461.00 | | 191 461.00 | 191 461.00 |
CF Disponibilités | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 451.00 | | 590 451.00 | 590 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 441.00 | 104 150.00 | 3 193 290.00 | 3 297 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 600 880.00 | 375 670.00 | | 600 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 441.00 | 237 710.00 | | 225 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 821.00 | 863 380.00 | | 1 088 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 412.00 | 1 561 279.00 | | 1 485 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 478 625.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 615.00 | 96 007.00 | | 127 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 145.00 | 66 041.00 | | 40 145.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 469.00 | 2 201 953.00 | | 2 104 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 290.00 | 3 065 333.00 | | 3 193 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 455.00 | 796 063.00 | | 812 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 662.00 | | 2 696 662.00 | 2 696 662.00 |
FG Production vendue services | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 369.00 | | 2 763 369.00 | 2 763 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 433.00 | 18 117.00 | | 35 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 299.00 | 42 361.00 | | 42 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 295.00 | 100 417.00 | | 95 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 063.00 | 2 773 342.00 | | 2 803 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 622.00 | 2 535 632.00 | | 2 577 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 441.00 | 237 710.00 | | 225 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 076.00 | | 187 915.00 | 2 519 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 097.00 | | | 2 353 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 395.00 | | 183 897.00 | 160 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | 4 018.00 | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 277.00 | 28 874.00 | | 75 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 180.00 | 28 874.00 | | 72 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 170.00 | 191 156.00 | 788 886.00 | 1 483 170.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 510.00 | | | 174 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 924.00 | 232 924.00 | | 232 924.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 469.00 | 812 455.00 | 788 886.00 | 2 104 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 847.00 | 12 396.00 | | 11 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 068.00 | 15 252.00 | | 13 068.00 |
ST Autres comptes | 54 523.00 | 37 632.00 | | 54 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 856.00 | 30 604.00 | | 30 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 633.00 | 4 802.00 | | 4 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 480.00 | 17 198.00 | | 16 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 517.00 | 165 872.00 | | 164 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 256.00 | 114 119.00 | | 132 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 447.00 | 83 488.00 | | 98 447.00 |