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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 1 326 454.00 | 155 034.00 | 1 171 420.00 | 1 326 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | 8 651.00 | 21 049.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 154.00 | 163 685.00 | 1 528 469.00 | 1 692 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 022.00 | 163 685.00 | 1 546 337.00 | 1 710 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DK Provisions réglementées | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DL TOTAL (I) | 118 315.00 | | | 118 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 448.00 | | | 1 402 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 022.00 | | | 1 428 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 337.00 | | | 1 546 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 324.00 | | | 135 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 941.00 | | | -16 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 855.00 | | | 200 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 154.00 | | | 1 692 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 154.00 | | | 1 692 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 037.00 | 54 648.00 | | 109 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 037.00 | 54 648.00 | | 109 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 883.00 | 16 941.00 | | 33 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 883.00 | 16 941.00 | | 33 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 448.00 | 109 750.00 | 471 141.00 | 1 402 448.00 |
VI Groupe et associés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 022.00 | 135 324.00 | 471 141.00 | 1 428 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 228.00 | | | 16 228.00 |