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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 955.00 | 11 156.00 | 1 799.00 | 12 955.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 1 484.00 | 1 346.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 559.00 | 12 640.00 | 76 920.00 | 89 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 123.00 | 12 640.00 | 79 483.00 | 92 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 063.00 | | | -22 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | -19 148.00 | | | -19 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 535.00 | 24.00 | | 89 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | 24.00 | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680.00 | 4 959.00 | | 7 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 838.00 | 4 318.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 641.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765.00 | 991.00 | 3 774.00 | 4 765.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 136.00 | | | 26 136.00 |