| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 095.00 | 32 593.00 | 41 502.00 | 74 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 699.00 | 33 036.00 | 43 663.00 | 76 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 571.00 | | 222 571.00 | 222 571.00 |
110 Total général Actif | 299 269.00 | 33 036.00 | 266 233.00 | 299 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 769.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |