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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 1 369.00 | 4 410.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 604.00 | 104 445.00 | 7 158.00 | 111 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 983.00 | 114 200.00 | 60 782.00 | 174 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 947.00 | 18 939.00 | 399 008.00 | 417 947.00 |
BZ Autres créances | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 034 248.00 | 10 825.00 | 2 023 422.00 | 2 034 248.00 |
CF Disponibilités | 2 058 971.00 | | 2 058 971.00 | 2 058 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 184.00 | 29 764.00 | 4 592 419.00 | 4 622 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 167.00 | 143 965.00 | 4 653 202.00 | 4 797 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 848.00 | | | 215 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 078.00 | | | 3 333 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 392.00 | | | 864 392.00 |
EA Autres dettes | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 774.00 | | | 1 069 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 202.00 | | | 4 653 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 774.00 | | | 1 069 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 227.00 | | 2 521 227.00 | 2 521 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 227.00 | | 2 521 227.00 | 2 521 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 81 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 056.00 | | | 2 724 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 208.00 | | | 2 508 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 848.00 | | | 215 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 435.00 | | 8 957.00 | 178 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 410.00 | 174 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 117 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 001.00 | | 8 913.00 | 120 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 169.00 | | 44.00 | 49 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 030.00 | 6 559.00 | 12 389.00 | 120 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | 1 468.00 | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 765.00 | 6 559.00 | 10 920.00 | 110 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 950.00 | | 27 600.00 | 277 950.00 |
6T Sur comptes clients | 28 987.00 | 7 010.00 | 17 058.00 | 28 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 275.00 | 10 825.00 | 6 275.00 | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 263.00 | 17 835.00 | 23 334.00 | 35 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 213.00 | 17 835.00 | 50 934.00 | 313 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 010.00 | 44 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 825.00 | 6 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 345.00 | 351 345.00 | | 351 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 236.00 | 381 236.00 | | 381 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
UX Autres créances clients | 395 220.00 | | | 395 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 178.00 | 578 178.00 | | 578 178.00 |
VW T.V.A. | 131 810.00 | 131 810.00 | | 131 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 774.00 | 1 069 774.00 | | 1 069 774.00 |