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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 332 754.00 | 2 286.00 | 3 330 468.00 | 3 332 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 1 244.00 | 1 992.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 614.00 | 769 820.00 | 829 795.00 | 1 599 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 859.00 | | 272 859.00 | 272 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 928.00 | | 377 928.00 | 377 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 344.00 | 778 302.00 | 4 813 042.00 | 5 591 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BT Marchandises | 1 055 452.00 | | 1 055 452.00 | 1 055 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 476 434.00 | | 476 434.00 | 476 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CF Disponibilités | 293 477.00 | | 293 477.00 | 293 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 107.00 | | 2 039 107.00 | 2 039 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 451.00 | 778 302.00 | 6 852 149.00 | 7 630 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
DL TOTAL (I) | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 691.00 | | | 3 783 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 034.00 | | | 2 125 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 595.00 | | | 736 595.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 008.00 | | | 6 681 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 149.00 | | | 6 852 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 681 008.00 | | | 6 681 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 582 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 775 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 25 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 756.00 | | | 3 775 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 616.00 | | | 3 604 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 776 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 771 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 034.00 | 2 125 034.00 | | 2 125 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790 886.00 | 3 790 886.00 | | 3 790 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 928.00 | | | 377 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 941.00 | 284 941.00 | | 284 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 779.00 | 558 851.00 | 377 928.00 | 936 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 008.00 | 6 681 008.00 | | 6 681 008.00 |