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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 110.00 | 48 702.00 | 4 408.00 | 53 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 763.00 | 49 989.00 | 14 774.00 | 64 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BT Marchandises | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | 127.00 | 25.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 186.00 | 127.00 | 247 059.00 | 247 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 949.00 | 50 116.00 | 261 833.00 | 311 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DG Autres réserves | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DH Report à nouveau | -4 989.00 | -4 989.00 | | -4 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | | | -509.00 |
DL TOTAL (I) | 15 732.00 | 16 241.00 | | 15 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | 72 012.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 047.00 | 183 561.00 | | 168 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 786.00 | 4 514.00 | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 30 271.00 | | 38 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 138.00 | 12 760.00 | | 15 138.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 118.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 101.00 | 303 236.00 | | 246 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 833.00 | 319 477.00 | | 261 833.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 101.00 | 303 236.00 | | 246 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 942.00 | 57 832.00 | | 7 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
FD Production vendue biens | | 894.00 | 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 117.00 | 894.00 | 87 011.00 | 86 117.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 906.00 | 7 151.00 | | 72 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 906.00 | 7 151.00 | | 72 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 509.00 | 895.00 | | 55 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 509.00 | 895.00 | | 55 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 397.00 | 6 256.00 | | 17 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 920.00 | 99 750.00 | | 159 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 429.00 | 99 750.00 | | 160 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | | | -509.00 |