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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 061.00 | 178 867.00 | 42 194.00 | 221 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 202.00 | 26 553.00 | 21 649.00 | 48 202.00 |
BF Prêts | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 858.00 | 205 420.00 | 91 438.00 | 296 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 515.00 | | 251 515.00 | 251 515.00 |
BZ Autres créances | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
CF Disponibilités | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 862.00 | | 352 862.00 | 352 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 721.00 | 205 420.00 | 444 301.00 | 649 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
DH Report à nouveau | -215 034.00 | -163 524.00 | | -215 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 730.00 | -51 510.00 | | 123 730.00 |
DL TOTAL (I) | 81 572.00 | -42 159.00 | | 81 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 12 056.00 | | 60 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 276.00 | 206 923.00 | | 208 276.00 |
EA Autres dettes | 93 487.00 | 175 709.00 | | 93 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 729.00 | 394 688.00 | | 362 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 301.00 | 352 529.00 | | 444 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 729.00 | 290 188.00 | | 362 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 554.00 | 34 233.00 | 1 381 787.00 | 1 347 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 554.00 | 34 233.00 | 1 381 787.00 | 1 347 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 955.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 109.00 | -25 563.00 | | -27 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 756.00 | 976 878.00 | | 1 407 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 026.00 | 1 028 388.00 | | 1 284 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 730.00 | -51 510.00 | | 123 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 179.00 | | 27 680.00 | 269 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 296 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 584.00 | | 27 680.00 | 241 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 465.00 | 19 956.00 | | 185 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 465.00 | 19 956.00 | | 185 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
UP Prêts | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
UX Autres créances clients | 251 515.00 | | | 251 515.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VP Divers | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 526.00 | 326 931.00 | 27 595.00 | 354 526.00 |
VW T.V.A. | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 729.00 | 362 729.00 | | 362 729.00 |