| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 590 357.00 | 279 643.00 | 870 000.00 |
AN Terrains | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 6 526 976.00 | 1 937 388.00 | 4 589 588.00 | 6 526 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 647.00 | 815 884.00 | 492 763.00 | 1 308 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 518.00 | 368 731.00 | 74 787.00 | 443 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 901.00 | 3 764 481.00 | 5 555 420.00 | 9 319 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
BT Marchandises | 1 203 057.00 | | 1 203 057.00 | 1 203 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 264.00 | 28 026.00 | 71 238.00 | 99 264.00 |
BZ Autres créances | 538 531.00 | | 538 531.00 | 538 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
CF Disponibilités | 172 907.00 | | 172 907.00 | 172 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 323.00 | 28 026.00 | 5 221 297.00 | 5 249 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 569 224.00 | 3 792 507.00 | 10 776 716.00 | 14 569 224.00 |
CU Autres participations | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 966 739.00 | | | 4 966 739.00 |
DH Report à nouveau | -446 108.00 | | | -446 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 895.00 | | | 587 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 527.00 | | | 5 988 527.00 |
DP Provisions pour risques | 137 709.00 | | | 137 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 709.00 | | | 137 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 840.00 | | | 3 350 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 597.00 | | | 240 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 639.00 | | | 725 639.00 |
EA Autres dettes | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 481.00 | | | 4 650 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 776 716.00 | | | 10 776 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 611.00 | | | 2 000 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 685 864.00 | | 12 685 864.00 | 12 685 864.00 |
FG Production vendue services | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 740 247.00 | | 12 740 247.00 | 12 740 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 086 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 533 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 709.00 | |
GE Autres charges | | | 25 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 230 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 365 577.00 | | | 13 365 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777 682.00 | | | 12 777 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 895.00 | | | 587 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 375 764.00 | | 30 451.00 | 9 375 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 082.00 | 18 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 935.00 | 83 379.00 | 9 319 901.00 | 2 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 10 297.00 | 8 377 740.00 | 2 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 646.00 | | | 923 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360 988.00 | | 29 984.00 | 8 360 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 130.00 | | 467.00 | 91 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 458.00 | 619 302.00 | 10 280.00 | 3 155 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 722.00 | 124 757.00 | | 517 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 736.00 | 494 545.00 | 10 280.00 | 2 637 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 138.00 | 137 709.00 | 128 138.00 | 128 138.00 |
6T Sur comptes clients | 28 098.00 | 28 026.00 | 28 098.00 | 28 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 098.00 | 28 026.00 | 28 098.00 | 28 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 237.00 | 165 735.00 | 156 236.00 | 156 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 735.00 | 156 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 455.00 | 332 455.00 | | 332 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 216.00 | 183 216.00 | | 183 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 840.00 | 701 315.00 | 2 348 862.00 | 3 350 840.00 |
VI Groupe et associés | 240 597.00 | 240 597.00 | | 240 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 336.00 | | | 697 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
VP Divers | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 591.00 | | | 385 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 816.00 | 692 244.00 | 572.00 | 692 816.00 |
VW T.V.A. | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 136.00 | 2 000 611.00 | 2 348 862.00 | 4 650 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
ST Autres comptes | 760 194.00 | | | 760 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 866.00 | | | 866.00 |
YT Sous‐traitance | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 127.00 | | | 212 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 980 257.00 | | | 1 980 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353 811.00 | | | 1 353 811.00 |
ZE Dividendes | 252 636.00 | | | 252 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 417.00 | | | 1 123 417.00 |