| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 807 931.00 | 57 931.00 | 750 000.00 | 807 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 051.00 | 230 692.00 | 4 359.00 | 235 051.00 |
AP Constructions | 30 890.00 | 1 544.00 | 29 345.00 | 30 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 769.00 | 88 947.00 | 14 822.00 | 103 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 159.00 | 252 105.00 | 57 054.00 | 309 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 882 703.00 | | 6 882 703.00 | 6 882 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 348.00 | 1 107 943.00 | 7 889 405.00 | 8 997 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 665.00 | 199 201.00 | 356 464.00 | 555 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 660.00 | 108 158.00 | 96 502.00 | 204 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408 787.00 | 9 686.00 | 6 399 102.00 | 6 408 787.00 |
BZ Autres créances | 628 453.00 | 278 124.00 | 350 329.00 | 628 453.00 |
CF Disponibilités | 223 414.00 | | 223 414.00 | 223 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 084 018.00 | 595 168.00 | 7 488 850.00 | 8 084 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 081 366.00 | 1 703 112.00 | 15 378 255.00 | 17 081 366.00 |
CU Autres participations | 472 876.00 | 472 876.00 | | 472 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 137.00 | 1 166 415.00 | | 1 353 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 862.00 | 186 722.00 | | -23 862.00 |
DK Provisions réglementées | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 968.00 | 1 573 830.00 | | 1 549 968.00 |
DP Provisions pour risques | 187 466.00 | 224 705.00 | | 187 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 466.00 | 224 705.00 | | 187 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 602.00 | 1 072 350.00 | | 526 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067 703.00 | 6 588 581.00 | | 8 067 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 928.00 | 1 611 418.00 | | 2 260 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 641.00 | 1 336 355.00 | | 2 150 641.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 39 430.00 | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 940.00 | 582 121.00 | | 529 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 640 820.00 | 11 230 254.00 | | 13 640 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 378 255.00 | 13 028 790.00 | | 15 378 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 640 820.00 | 11 230 254.00 | | 13 640 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 602.00 | 1 072 350.00 | | 526 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 552 022.00 | 301 847.00 | 4 853 870.00 | 4 552 022.00 |
FG Production vendue services | 2 932 732.00 | 511 504.00 | 3 444 236.00 | 2 932 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 754.00 | 813 351.00 | 8 298 105.00 | 7 484 754.00 |
FM Production stockée | | | -40 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 575 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 306 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 385.00 | 19 249.00 | | 14 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 332.00 | 13 720.00 | | 10 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 332.00 | 15 220.00 | | 10 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 601.00 | 35 572.00 | | 497 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 601.00 | 36 120.00 | | 497 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 269.00 | -20 900.00 | | -487 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 334.00 | -48 587.00 | | -218 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 372.00 | 8 950 920.00 | | 8 657 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 234.00 | 8 764 198.00 | | 8 681 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 862.00 | 186 722.00 | | -23 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 254.00 | | 7 058 802.00 | 2 657 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 707.00 | 8 997 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527 985.00 | 1 046 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 722.00 | 443 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 813.00 | | | 1 574 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 926.00 | | 73 614.00 | 560 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 514.00 | | 6 985 188.00 | 521 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 324.00 | 133 692.00 | 716 949.00 | 1 218 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 970.00 | 82 476.00 | 527 976.00 | 737 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 354.00 | 51 216.00 | 188 973.00 | 480 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 705.00 | 171 845.00 | 209 084.00 | 224 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 098.00 | 204.00 | 64 943.00 | 372 098.00 |
6T Sur comptes clients | 20 757.00 | | 11 071.00 | 20 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 124.00 | | | 278 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 785.00 | 204.00 | 76 014.00 | 1 201 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 367.00 | 172 049.00 | 285 098.00 | 1 459 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 049.00 | 285 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 928.00 | 2 260 928.00 | | 2 260 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 025.00 | 404 025.00 | | 404 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 870.00 | 312 870.00 | | 312 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 940.00 | 529 940.00 | | 529 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 882 703.00 | 6 882 703.00 | | 6 882 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 122.00 | 100 000.00 | | 151 122.00 |
UX Autres créances clients | 6 397 203.00 | | | 6 397 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VB T. V. A. | 333 794.00 | | | 333 794.00 |
VC Groupe et associés | 257 945.00 | | | 257 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 602.00 | 526 602.00 | | 526 602.00 |
VI Groupe et associés | 8 066 155.00 | 8 066 155.00 | | 8 066 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 944.00 | 534 944.00 | | 534 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 134 104.00 | 14 082 982.00 | 51 122.00 | 14 134 104.00 |
VW T.V.A. | 898 802.00 | 898 802.00 | | 898 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 640 821.00 | 13 640 821.00 | | 13 640 821.00 |